Что лучше выбрать

ФАРНБОРО, АНГЛИЯ – 7 ИЮНЯ: Оптическая межспутниковая линия связи (OISL) Honeywell Skyloom отображается ... [+] во время выставки Space-Comm Expo 2023 в Farnborough International 7 июня 2023 года в Фарнборо, Англия. (Фото Джона Кибла/Getty Images)

Мы считаем, что акции 3M(NYSE: MMM) является лучшим выбором, чем акции компании Honeywell. (NYSE: HON), учитывая его лучшие перспективы. Honeywell торгуется с более высокой оценочной стоимостью, кратной3,4xдоходы против.1,7x для 3M из-за ее превосходной прибыльности и финансового положения. Однако мы считаем, что со временем этот разрыв должен сократиться в пользу 3M, как описано ниже.

Интересно, что у HON коэффициент Шарпа равен0,4с начала 2017 года, тогда как этот показатель находился на уровне-0,3для МММ ниже, чем0,6 для индекса S&P 500 за тот же период. Это можно сравнить сШарп 1,3 для портфолио Trefis Reinforced Value. Шарп — это мера доходности на единицу риска, и высокоэффективные портфели могут обеспечить лучшее из обоих миров.

Что касается доходности акций, то обе компании отстают от более широких рынков на фоне растущей обеспокоенности по поводу проблем с цепочками поставок и замедления экономического роста. В то время как HON упал на 12% в этом году, MMM снизился на 13%, а индекс S&P500 вырос на 15%. Сравнение — это еще не все, и в разделах ниже мы обсудим, почему мы считаем, что MMM обеспечит более высокую прибыль, чем HON, в ближайшие три года. Мы сравниваем множество факторов, таких как исторический рост доходов, доходность и оценка, в интерактивной информационной панели анализа Honeywell и 3M.:На какие акции лучше сделать ставку?Части анализа кратко изложены ниже.

1. Рост доходов 3M лучше

2. Honeywell более прибыльна

3. Сеть всего этого

Прогноз доходности акций – HON против MMM

Хотя MMM может превзойти акции HON в ближайшие три года, полезно посмотреть, как компании-аналоги Honeywell тариф по важным показателям. Другие ценные сравнения компаний из разных отраслей вы найдете на сайте Peer Comparisons..

Кроме того, кризис Covid-19 привел к множеству разрывов в ценах, которые могут открыть привлекательные торговые возможности. Например, вы будете удивлены тем, насколько нелогична оценка акций дляHoneywell против Амкора.

Из-за более высокой инфляции и повышения процентных ставок ФРС, среди других факторов, акции HON в этом году упали на 12%. Может ли оно упасть еще? Посмотрите, насколько низко могут упасть акции Honeywell, сравнив их падение с предыдущими обвалами рынка. Вот сводка результатов всех акций во время предыдущих обвалов рынка.

Доходность HON и MMM по сравнению с мультистратегическим портфелем Trefis

Инвестируйте сТройнойПортфели, превосходящие рынок

Увидеть всеТройнойОценка цен